第一部分  部门概况

一、部门主要职责
全日制中等职业技术教育
二、部门预算单位构成
东莞市商业学校设事业单位1个。
三、人员情况
2016年，东莞市商业学校共有事业编制数336名，其中财政供养的编内实有在职人员270人。另外，有离退休24人，聘用人员47人，后勤服务人员83人。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算11705.97万元。收入方面：一般公共预算财政拨款11705.97万元，其中，本年收入11556.06万元，年初结余结转149.91万元。支出方面，教育支出11229.36万元，住房保障支出326.70万元，其他支出149.91万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入11556.06万元，比2015年预算数增加3969.68万元，比2015年执行数增加3138.01万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出11556.06万元，其中：教育支出11229.36万元，占97.17%；住房保障支出326.70万元，占2.83%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 教育支出
（1）职业教育
①中专教育（科目编码：2050302）2016年预算数为78.64万元，比2015年预算数增加78.64万元。
②职业高中教育（科目编码：2050304）2016年预算数为11149.87万元，比2015年预算数增加3831.14万元，增长52.35%。
（2）其他教育支出
①其他教育支出（科目编码：2059999）2016年预算数为0.85万元，比2015年预算增加0.85万元。
2. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为326.70万元，比2015年预算数增加59.05万元，增长22.06%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出5483.73万元，其中：
人员经费5483.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为26.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费11.4万元，公务接待费15万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少7.6万元，其中：因公出国（境）费用减少0万元，变化的主要原因是：本年和去年均无因公出国（境）费用。公车购置费减少0万元，变化的主要原因是：本年和去年均无公车购置。公车运行维护费减少2.6万元，变化的主要原因是：厉行节约，严格管理并控制公务用车使用。公务接待费减少5万元，变化的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待费用。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：教育支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算11705.97万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算11705.97万元，其中：一般公共预算拨款收入11556.06万元，占98.72%；年初结转和结余149.91万元，占1.28%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算11705.97万元，其中：基本支出5628.4万元，占48.08%；项目支出6077.57万元，占51.92%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额2592.5万元，其中：政府采购货物预算1382.7万元，占53.33%；政府采购工程预算1209.80万元，占46.67%。

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预算表1

2016年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,556.06	一、一般公共服务支出	36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37
	3		三、国防支出	38
	4		四、公共安全支出	39
	5		五、教育支出	40	11,229.36	11,229.36
	6		六、科学技术支出	41
	7		七、文化体育与传媒支出	42
	8		八、社会保障和就业支出	43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44
	10		十、节能环保支出	45
	11		十一、城乡社区支出	46
	12		十二、农林水支出	47
	13		十三、交通运输支出	48
	14		十四、资源勘探信息等支出	49
	15		十五、商业服务业等支出	50
	16		十六、金融支出	51
	17		十七、援助其他地区支出	52
	18		十八、国土海洋气象等支出	53
	19		十九、住房保障支出	54	326.70	326.70
	20		二十、粮油物资储备支出	55
	21		二十一、预备费	56
	22		二十二、其他支出	57
	23		二十三、转移性支出	58
	24		二十一、债务还本支出	59
	25		二十三、债务付息支出	60
	26		二十四、债务发行费用支出	61
	27		二十二、其他支出	62	149.91	149.91
	28			63
本年收入合计	29	11,556.06	本年支出合计	64	11,705.97	11,705.97
	30			65
年初财政拨款结转结余	31		年末财政拨款结转结余	66
一、一般公共预算财政拨款	32	149.91		67
二、政府性基金预算财政拨款	33			68
	34			69
收入总计	35	11,705.97	支出总计	70	11,705.97	11,705.97

预算表2

2016年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目				年初预算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,556.06	5,483.73	6,072.33
205			教育支出	11,229.36	5,157.03	6,072.33
20503			职业教育	11,228.51	5,157.03	6,071.48
2050302			中专教育	78.64		78.64
2050304			职业高中教育	11,149.87	5,157.03	5,992.84
20599			其他教育支出	0.85		0.85
2059999			其他教育支出	0.85		0.85
221			住房保障支出	326.70	326.70
22102			住房改革支出	326.70	326.70
2210201			住房公积金	326.70	326.70

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数


预算表3-1

2016年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	合计	人员经费	公用经费
合计			5,483.73	5,483.73
301		工资福利支出	4,668.30	4,668.30
30101		基本工资	864.00	864.00
30102		津贴补贴	1,684.80	1,684.80
30103		奖金	345.60	345.60
30104		社会保障缴费	1,231.20	1,231.20
30107		绩效工资	542.70	542.70
303		对个人和家庭的补助	815.43	815.43
30302		退休费	70.08	70.08
30305		生活补助	310.50	310.50
30311		住房公积金	326.70	326.70
30313		购房补贴	85.59	85.59
30399		其他对个人和家庭的补助支出	22.56	22.56

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数


预算表3-2

2016年一般公共预算项目支出表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次
合计			6072.33
301		工资福利支出	1028.00
30199		其他工资福利支出	1028.00
302		商品和服务支出	2123.63
30201		办公费	100.00
30205		水费	110.00
30206		电费	240.00
30207		邮电费	15.00
30211		差旅费	100.00
30213		维修(护)费	400.00
30216		培训费	88.38
30217		公务接待费	15.00
30218		专用材料费	516.75
30225		专用燃料费	30.00
30226		劳务费	20.00
30228		工会经费	67.10
30231		公务用车运行维护费	11.40
30239		其他交通费用	15.00
30299		其他商品和服务支出	395.00
310		其他资本性支出	2920.70
31002		办公设备购置	295.60
31003		专用设备购置	141.44
31005		基础设施建设	874.00
31006		大型修缮	1540.00
31007		信息网络及软件购置更新	35.54
31099		其他资本性支出	34.12

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数


预算表4

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2015年预算数	34.00	0.00	0.00	14.00	20.00
2016年预算数	26.40	0.00	0.00	11.40	15.00
变化情况	-7.60	0.00	0.00	-2.60	-5.00

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数


预算表5

2016年政府性基金预算支出表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码			科目名称	年初预算数
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			栏次	3	4	5
			合计

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数。


预算表6

2016年部门收支总表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	37
（一）一般公共预算拨款收入	2	11,556.06	二、外交支出	38
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40
三、事业收入	5		五、教育支出	41	11,229.36
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	326.70
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、国债还本付息支出	57
	22		二十二、其他支出	58	149.91
	23			59
本年收入合计	24	11,556.06	本年支出合计	60	11,705.97
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61
年初结转和结余	26			62
基本支出结转	27	144.67		63
项目支出结转和结余	28	5.24		64
经营结余	29			65
	30			66
	31			67
	32			68
	33			69
	34			70
	35			71
收入总计	36	11,705.97	支出总计	72	11,705.97

 

预算表7

2016年部门收入总表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目				合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	年初结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	11,705.97	11,556.06								149.91
205			教育支出	11,229.36	11,229.36
20503			职业教育	11,228.51	11,228.51
2050302			中专教育	78.64	78.64
2050304			职业高中教育	11,149.87	11,149.87
20599			其他教育支出	0.85	0.85
2059999			其他教育支出	0.85	0.85
221			住房保障支出	326.70	326.70
22102			住房改革支出	326.70	326.70
2210201			住房公积金	326.70	326.70
229			其他支出	149.91									149.91
22902			年初预留	149.91									149.91

预算表8

2016年部门支出总表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,705.97	5,628.40	6,077.57
205			教育支出	11,229.36	5,157.03	6,072.33
20503			职业教育	11,228.51	5,157.03	6,071.48
2050302			中专教育	78.64	0.00	78.64
2050304			职业高中教育	11,149.87	5,157.03	5,992.84
20599			其他教育支出	0.85	0.00	0.85
2059999			其他教育支出	0.85	0.00	0.85
221			住房保障支出	326.70	326.70
22102			住房改革支出	326.70	326.70
2210201			住房公积金	326.70	326.70
229			其他支出	149.91	144.67	5.24
22902			年初预留	149.91	144.67	5.24

预算表9

2016年政府采购预算表

 

单位名称：东莞市商业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	行次	采购预算
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合      计	1	2592.5	2592.5
货物	2	1382.7	1382.7
工程	3	1209.8	1209.8
服务	4	0	0